配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 配息 | 0.02512918 | 4.61 | 美元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 配息 | 0.02209586 | 4.15 | 美元 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 配息 | 0.02359918 | 4.54 | 美元 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 配息 | 0.024129836 | 4.47 | 美元 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 配息 | 0.021391276 | 4.15 | 美元 |
2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 配息 | 0.023302235 | 4.76 | 美元 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/09 | 配息 | 0.02408573 | 4.69 | 美元 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 配息 | 0.02539282 | 4.84 | 美元 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 配息 | 0.02326118 | 4.16 | 美元 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 配息 | 0.0247325 | 4.60 | 美元 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 配息 | 0.0236084 | 4.52 | 美元 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 配息 | 0.02349 | 4.39 | 美元 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 配息 | 0.0262743 | 4.80 | 美元 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 配息 | 0.0237087 | 4.48 | 美元 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 配息 | 0.0232311 | 4.09 | 美元 |
2022/12/30 | 2023/01/02 | 2023/01/09 | 配息 | 0.025198 | 4.81 | 美元 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/08 | 配息 | 0.0196644 | 3.74 | 美元 |
2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/09 | 配息 | 0.0206864 | 4.62 | 美元 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/10 | 配息 | 0.0248982 | 5.29 | 美元 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/08 | 配息 | 0.0249648 | 4.64 | 美元 |
2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/08 | 配息 | 0.0251138 | 4.60 | 美元 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/08 | 配息 | 0.0265192 | 4.81 | 美元 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/09 | 配息 | 0.0262936 | 4.39 | 美元 |
2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/10 | 配息 | 0.0291459 | 4.83 | 美元 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/08 | 配息 | 0.0299562 | 4.73 | 美元 |
2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/08 | 配息 | 0.0279962 | 4.29 | 美元 |
2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/08 | 配息 | 0.0291176 | 4.34 | 美元 |
2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/10 | 配息 | 0.032788 | 4.79 | 美元 |
2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/08 | 配息 | 0.0295431 | 4.42 | 美元 |
2021/10/29 | 2021/11/02 | 2021/11/09 | 配息 | 0.0323822 | 4.64 | 美元 |
2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/08 | 配息 | 0.0323371 | 4.66 | 美元 |
2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/08 | 配息 | 0.0324444 | 4.47 | 美元 |
2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/09 | 配息 | 0.0374755 | 5.15 | 美元 |
2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/08 | 配息 | 0.03618 | 4.53 | 美元 |
2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/08 | 配息 | 0.0346272 | 4.26 | 美元 |
2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/10 | 配息 | 0.0388524 | 4.76 | 美元 |
2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.0381122 | 4.71 | 美元 |
2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/08 | 配息 | 0.0335919 | 4.07 | 美元 |
2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/08 | 配息 | 0.0323319 | 4.03 | 美元 |
2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/11 | 配息 | 0.03742 | 4.83 | 美元 |
2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/08 | 配息 | 0.0284675 | 3.86 | 美元 |
2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/09 | 配息 | 0.0306138 | 4.62 | 美元 |
2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/08 | 配息 | 0.0292426 | 4.51 | 美元 |
2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/08 | 配息 | 0.0304223 | 4.59 | 美元 |
2020/07/31 | 2020/08/03 | 2020/08/10 | 配息 | 0.0330316 | 5.10 | 美元 |
2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/08 | 配息 | 0.0284097 | 4.67 | 美元 |
2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/09 | 配息 | 0.0273598 | 4.73 | 美元 |
2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/11 | 配息 | 0.0291004 | 4.82 | 美元 |
2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/08 | 配息 | 0.0366398 | 6.63 | 美元 |
2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/09 | 配息 | 0.0357807 | 5.59 | 美元 |
2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/10 | 配息 | 0.0439287 | 6.38 | 美元 |
2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/09 | 配息 | 0.0399066 | 5.48 | 美元 |
2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/09 | 配息 | 0.0373167 | 5.46 | 美元 |
2019/10/31 | 2019/11/04 | 2019/11/11 | 配息 | 0.0434278 | 6.26 | 美元 |
2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/08 | 配息 | 0.0359586 | 5.31 | 美元 |
2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/09 | 配息 | 0.0423553 | 6.40 | 美元 |
2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/08 | 配息 | 0.0423698 | 5.99 | 美元 |
2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/08 | 配息 | 0.0362845 | 5.02 | 美元 |
2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/11 | 配息 | 0.044523 | 6.52 | 美元 |
2019/04/30 | 2019/05/02 | 2019/05/10 | 配息 | 0.04319 | 5.85 | 美元 |
2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/08 | 配息 | 0.04275 | 5.84 | 美元 |
2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/08 | 配息 | 0.03799 | 5.22 | 美元 |
2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/08 | 配息 | 0.03717 | 5.16 | 美元 |
2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/09 | 配息 | 0.04034 | 6.01 | 美元 |
2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/10 | 配息 | 0.0412514 | 5.92 | 美元 |
2018/10/31 | 2018/11/02 | 2018/11/09 | 配息 | 0.0454001 | 6.66 | 美元 |
2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/08 | 配息 | 0.0394163 | 5.22 | 美元 |
2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/10 | 配息 | 0.0473647 | 6.28 | 美元 |
2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/08 | 配息 | 0.042279 | 5.55 | 美元 |
2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/09 | 配息 | 0.0469066 | 6.20 | 美元 |
2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/08 | 配息 | 0.0460268 | 5.74 | 美元 |
2018/04/30 | 2018/05/02 | 2018/05/09 | 配息 | 0.0446022 | 5.44 | 美元 |
2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/10 | 配息 | 0.052397 | 6.41 | 美元 |
2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/08 | 配息 | 0.0472987 | 5.61 | 美元 |
2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/08 | 配息 | 0.0478274 | 5.31 | 美元 |
2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/09 | 配息 | 0.0491809 | 5.87 | 美元 |
2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/08 | 配息 | 0.045589 | 5.59 | 美元 |
2017/10/31 | 2017/11/02 | 2017/11/09 | 配息 | 0.0470629 | 5.69 | 美元 |
2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/09 | 配息 | 0.0480787 | 5.97 | 美元 |
2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/08 | 配息 | 0.0482008 | 5.85 | 美元 |
2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/08 | 配息 | 0.0431905 | 5.25 | 美元 |
2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/10 | 配息 | 0.0475627 | 6.03 | 美元 |
2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/09 | 配息 | 0.044108 | 5.59 | 美元 |
2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/09 | 配息 | 0.0425921 | 5.50 | 美元 |
2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/10 | 配息 | 0.047214 | 6.06 | 美元 |
2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/08 | 配息 | 0.0391693 | 5.13 | 美元 |
2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/08 | 配息 | 0.0400767 | 5.40 | 美元 |
2016/12/30 | 2017/01/02 | 2017/01/09 | 配息 | 0.0434845 | 6.12 | 美元 |
2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/08 | 配息 | 0.0395735 | 5.51 | 美元 |
2016/10/31 | 2016/11/02 | 2016/11/09 | 配息 | 0.0424652 | 5.79 | 美元 |
2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/10 | 配息 | 0.0446326 | 5.96 | 美元 |
2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/08 | 配息 | 0.0435641 | 5.86 | 美元 |
2016/07/29 | 2016/08/01 | 2016/08/08 | 配息 | 0.0407394 | 5.52 | 美元 |
2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/08 | 配息 | 0.0387512 | 5.56 | 美元 |
2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/08 | 配息 | 0.0392697 | 5.68 | 美元 |
2016/04/29 | 2016/05/02 | 2016/05/10 | 配息 | 0.0406907 | 5.81 | 美元 |
2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/08 | 配息 | 0.0377783 | 5.30 | 美元 |
2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/08 | 配息 | 0.0352271 | 5.47 | 美元 |
2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/08 | 配息 | 0.0360666 | 5.57 | 美元 |
2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/11 | 配息 | 0.0459906 | 6.51 | 美元 |
2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/08 | 配息 | 0.041493 | 5.88 | 美元 |
2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/09 | 配息 | 0.0433447 | 5.90 | 美元 |
2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/08 | 配息 | 0.0412175 | 6.03 | 美元 |
2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/08 | 配息 | 0.0452305 | 6.00 | 美元 |
2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/10 | 配息 | 0.0551688 | 6.00 | 美元 |
2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/08 | 配息 | 0.0519009 | 6.00 | 美元 |
2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/08 | 配息 | 0.0501521 | 6.00 | 美元 |
2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/11 | 配息 | 0.0556905 | 6.00 | 美元 |
2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/10 | 配息 | 0.0518301 | 6.00 | 美元 |
2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/09 | 配息 | 0.0448686 | 5.70 | 美元 |
2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/09 | 配息 | 0.0498338 | 5.70 | 美元 |
2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/09 | 配息 | 0.051358 | 5.70 | 美元 |
2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/08 | 配息 | 0.0463252 | 5.70 | 美元 |
2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/10 | 配息 | 0.0534194 | 5.70 | 美元 |
2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/08 | 配息 | 0.0527846 | 5.70 | 美元 |
2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/08 | 配息 | 0.0541115 | 5.70 | 美元 |
2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/08 | 配息 | 0.0532325 | 5.70 | 美元 |
2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/08 | 配息 | 0.0491996 | 5.70 | 美元 |
2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/10 | 配息 | 0.0466256 | 5.20 | 美元 |
2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/09 | 配息 | 0.0461712 | 5.20 | 美元 |
2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/08 | 配息 | 0.0414378 | 5.20 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
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